Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gyldendal A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 165 | 189 | 177 | 164 | 109 | 54 | 49 | 44 | 81 | 118 | 99 | 80 | 82 | 85 | 84 | 84 | 82 | 80 | 95 | 111 |
| Ændring (%) | 14,65 | -6,72 | -7,20 | -33,40 | -50,16 | -9,49 | -10,48 | 83,38 | 45,47 | -16,02 | -19,07 | 3,06 | 2,97 | -0,65 | -0,66 | -2,06 | -2,10 | 18,90 | 15,90 | |
| % af pengestrømmen | 1.619,60 | 497,98 | -5.946,56 | -372,85 | -161,94 | -59,89 | -82,17 | -151,94 | -349,18 | -680,17 | 451,54 | 130,96 | 269,94 | 206,96 | 101,31 | 240,91 | ||||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39 | -76 | -112 | -148 | -166 | -183 | -152 | -120 | -107 | -94 | -90 | -86 | -66 | -46 | -6 | 34 | 25 | 16 | -51 | -118 |
| Ændring (%) | 96,78 | 47,17 | 32,05 | 11,74 | 10,51 | -17,22 | -20,81 | -10,85 | -12,17 | -4,06 | -4,23 | -23,62 | -30,92 | -87,40 | -693,37 | -26,77 | -36,55 | -422,64 | 130,99 | |
| % af pengestrømmen | -380,25 | -200,66 | 3.780,43 | 337,29 | 245,80 | 201,54 | 252,89 | 413,70 | 462,22 | 543,62 | -412,28 | -141,50 | -216,16 | 63,00 | 19,99 | -128,98 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | -75 | -67 | -60 | -11 | 38 | 42 | 47 | 3 | -41 | 13 | 68 | 14 | -39 | -79 | -118 | -67 | -17 | -5 | 7 |
| Ændring (%) | -35,42 | -10,28 | -11,46 | -81,75 | -447,95 | 12,01 | 10,72 | -93,57 | -1.455,32 | -132,49 | 407,83 | -79,09 | -378,22 | 100,06 | 50,02 | -42,84 | -74,94 | -71,97 | -256,80 | |
| % af pengestrømmen | -1.139,36 | -197,32 | 2.266,15 | 135,56 | 16,13 | -41,65 | -70,72 | -161,76 | -13,03 | 236,54 | 60,74 | 110,54 | 46,23 | -169,97 | -21,29 | -11,94 | ||||
| Cash Flow | 10 | 38 | -3 | -44 | -67 | -91 | -60 | -29 | -23 | -17 | 22 | 61 | 31 | 40 | 79 | 40 | 0 | |||
| Ændring (%) | 272,89 | -107,81 | 1.380,09 | 53,33 | 34,78 | -34,03 | -51,59 | -20,20 | -25,32 | -226,51 | 179,05 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | -100,00 | |||||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ
